（一）岗位职责

1.收集、整理、研究出纳结算工作相关的政策文件；

2.协助建立与完善出纳工作相关制度、体系和流程；

3.按照国家有关规定，认真执行现金管理和银行结算制度；

4.负责对符合规定、手续齐备的收付款指令办理现金、银行存款收支业务结算；

5.负责外部融资、内部借款、还本付息、补助资金的收付工作；

6.按要求办理银行账户开（销）户业务，负责银行账户年检、印鉴更换、账户信息变更；

7.负责购买、保管收据和各类银行空白票据，办理领用、注销手续；

8.妥善保管现金、有价证券，定期盘点现金和清查有价证券，发现问题及时处理；

9.负责每月与银行对账工作及银行询证函的接洽等工作

10.负责每月银行回单和对账单收集，按时报送资金余额情况表；

11.归类整理各个银行相关开户资料、票据、U盾、银行对账单；配合银行维护电子银行业务；

12.负责部门相关文件的收、发、传阅及归档整理；

13.负责部门例会会务安排、会议记录、纪要撰写等，负责各类上会材料及议题的收集、报送，协助业务专题会议的安排及服务；

14.负责及时、准确解缴各种税金、社会保险、公积金的工作；

15.负责机关银行扣款相关发票收取工作，包括申请开具手续费发票、利息发票等。

（二）任职要求

1.大学专科及以上学历，财务类相关专业；

2.应具有5年以上财务相关工作经历；

3.具有中级会计师或相当职称；

4.具有国资控股企业工作经历优先；

5.了解国家相关政策、法规，熟悉岗位业务相关知识；熟悉电脑及OFFICE办公软件技能；

6.有一定的判断与决策能力，计划与执行能力，对岗位价值认可，有极强的爱岗敬业精神，对本岗位工作认真、细致、负责。